RREO Simplificado "RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO " VERSÃO: v9 VIGÊNCIA: 06/01/2021 Ente: 3133402 - Itapagipe/MG Poder: E - Executivo Instituição: 5453 - Prefeitura Municipal de Itapagipe - MG Exercício: 2021 Periodicidade: BIMESTRAL Período: 3º bimestre Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Quadro: Receitas Orçamentárias Rótulo: Padrão Receitas Orçamentárias Estágios da Receita Orçamentária PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Receitas Orçamentárias RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 64.133.000,00 64.133.000,00 10.456.997,27 16,31 29.038.720,63 45,28 35.094.279,37 RECEITAS CORRENTES 61.593.000,00 61.593.000,00 9.571.627,36 15,54 28.086.703,55 45,60 33.506.296,45 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.318.000,00 6.318.000,00 1.003.413,09 15,88 2.589.127,98 40,98 3.728.872,02 Impostos 5.738.000,00 5.738.000,00 946.551,93 16,50 2.473.544,23 43,11 3.264.455,77 Taxas 580.000,00 580.000,00 56.861,16 9,80 115.583,75 19,93 464.416,25 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 2.611.000,00 2.611.000,00 368.079,96 14,10 967.144,90 37,04 1.643.855,10 Contribuições Sociais 1.411.000,00 1.411.000,00 201.487,79 14,28 510.691,77 36,19 900.308,23 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.200.000,00 1.200.000,00 166.592,17 13,88 456.453,13 38,04 743.546,87 RECEITA PATRIMONIAL 2.750.000,00 2.750.000,00 328.749,52 11,95 592.407,33 21,54 2.157.592,67 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 Valores Mobiliários 2.750.000,00 2.750.000,00 328.749,52 11,95 592.407,33 21,54 2.157.592,67 " Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 8.050,00 8.050,00 393,00 4,88 1.189,00 14,77 6.861,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços 8.050,00 8.050,00 393,00 4,88 1.189,00 14,77 6.861,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.370.950,00 49.370.950,00 7.826.516,49 15,85 23.851.201,00 48,31 25.519.749,00 Transferências da União e de suas Entidades 25.108.950,00 25.108.950,00 3.602.913,92 14,35 10.591.764,89 42,18 14.517.185,11 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 18.755.000,00 18.755.000,00 3.188.325,81 17,00 9.844.252,76 52,49 8.910.747,24 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 5.507.000,00 5.507.000,00 1.035.276,76 18,80 3.415.183,35 62,02 2.091.816,65 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 535.000,00 535.000,00 44.475,30 8,31 85.633,34 16,01 449.366,66 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 70.000,00 70.000,00 6.000,00 8,57 7.000,00 10,00 63.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 215.000,00 215.000,00 23.518,03 10,94 41.764,83 19,43 173.235,17 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 250.000,00 250.000,00 14.957,27 5,98 36.868,51 14,75 213.131,49 RECEITAS DE CAPITAL 2.540.000,00 2.540.000,00 885.369,91 34,86 952.017,08 37,48 1.587.982,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 66.647,17 9,52 633.352,83 Operações de Crédito - Mercado Interno 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 66.647,17 9,52 633.352,83 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.710.000,00 1.710.000,00 885.369,91 51,78 885.369,91 51,78 824.630,09 Transferências da União e de suas Entidades 1.210.000,00 1.210.000,00 785.369,91 64,91 785.369,91 64,91 424.630,09 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 500.000,00 500.000,00 100.000,00 20,00 100.000,00 20,00 400.000,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.367.000,00 2.367.000,00 499.308,51 21,09 1.303.086,20 55,05 1.063.913,80 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 66.500.000,00 66.500.000,00 10.956.305,78 16,48 30.341.806,83 45,63 36.158.193,17 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 66.500.000,00 66.500.000,00 10.956.305,78 16,48 30.341.806,83 45,63 36.158.193,17 DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 66.500.000,00 66.500.000,00 10.956.305,78 16,48 30.341.806,83 45,63 36.158.193,17 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Quadro: Despesas Orçamentárias Rótulo: Padrão Despesas Orçamentárias Estágios da Despesa Orçamentária DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) Despesas Orçamentárias DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 64.436.000,00 65.872.045,42 8.047.710,41 31.618.721,84 34.253.323,58 9.162.707,58 23.268.218,83 42.603.826,59 22.362.672,59 0,00 DESPESAS CORRENTES 55.252.000,00 55.055.162,95 7.465.497,83 28.352.723,12 26.702.439,83 8.233.090,86 21.327.010,90 33.728.152,05 20.600.333,74 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.202.000,00 28.326.249,85 3.779.073,18 17.161.127,40 11.165.122,45 4.704.471,00 13.776.856,46 14.549.393,39 13.541.044,93 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 512.000,00 793.000,00 23.981,16 546.854,11 246.145,89 96.652,18 280.833,39 512.166,61 280.833,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.538.000,00 25.935.913,10 3.662.443,49 10.644.741,61 15.291.171,49 3.431.967,68 7.269.321,05 18.666.592,05 6.778.455,42 DESPESAS DE CAPITAL 7.884.000,00 9.516.882,47 582.212,58 3.265.998,72 6.250.883,75 929.616,72 1.941.207,93 7.575.674,54 1.762.338,85 0,00 INVESTIMENTOS 6.148.000,00 7.597.682,47 474.213,23 1.573.482,41 6.024.200,06 589.350,22 984.335,48 6.613.346,99 805.466,40 INVERSÕES FINANCEIRAS 324.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.412.000,00 1.863.200,00 107.999,35 1.692.516,31 170.683,69 340.266,50 956.872,45 906.327,55 956.872,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.064.000,00 1.995.592,00 260.196,40 793.378,90 1.202.213,10 261.822,00 783.846,07 1.211.745,93 654.217,17 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 66.500.000,00 67.867.637,42 8.307.906,81 32.412.100,74 35.455.536,68 9.424.529,58 24.052.064,90 43.815.572,52 23.016.889,76 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária Dívida Contratual TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 66.500.000,00 67.867.637,42 8.307.906,81 32.412.100,74 35.455.536,68 9.424.529,58 24.052.064,90 43.815.572,52 23.016.889,76 0,00 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 66.500.000,00 67.867.637,42 8.307.906,81 32.412.100,74 9.424.529,58 24.052.064,90 23.016.889,76 0,00 RESERVA DO RPPS Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Quadro: Receitas Intra Orçamentárias Rótulo: Padrão Receitas Intra Orçamentárias Estágios da Receita Intra-Orçamentária PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c) No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) Receitas Intra Orçamentárias RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.367.000,00 2.367.000,00 499.308,51 21,09 1.303.086,20 55,05 1.063.913,80 RECEITAS CORRENTES 2.367.000,00 2.367.000,00 499.308,51 21,09 1.303.086,20 55,05 1.063.913,80 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 2.367.000,00 2.367.000,00 499.308,51 21,09 1.303.086,20 55,05 1.063.913,80 Contribuições Sociais 2.367.000,00 2.367.000,00 499.308,51 21,09 1.303.086,20 55,05 1.063.913,80 Contribuições Econômicas " Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional " Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários " Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença " Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Quadro: Despesas Intra Orçamentárias Rótulo: Padrão Despesas Intra Orçamentárias Estágios da Despesa Intra-Orçamentária DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) Despesas Intra Orçamentárias DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.064.000,00 1.995.592,00 260.196,40 793.378,90 1.202.213,10 261.822,00 783.846,07 1.211.745,93 654.217,17 0,00 DESPESAS CORRENTES 2.064.000,00 1.995.592,00 260.196,40 793.378,90 1.202.213,10 261.822,00 783.846,07 1.211.745,93 654.217,17 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.064.000,00 1.995.592,00 260.196,40 793.378,90 1.202.213,10 261.822,00 783.846,07 1.211.745,93 654.217,17 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Quadro: Notas Explicativas Rótulo: Padrão Notas Explicativas Valores 30/06/2021 Notas Explicativas Notas Explicativas